民和股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,361,367.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,906,200.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,517,342.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,697,784,910.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,396,307.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,690,762.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,753,182.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,708,933.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,707,549,186.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,764,275.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 535,834.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,846,804.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,405,990.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,405,990.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,559,185.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,310,638,882.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,380,638,882.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 981,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,057,922.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,551,764.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,299,686.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,339,196.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -217,491.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,798,243.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,097,548.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,895,791.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民和股份_2024年三季报资产负债表 | 民和股份_2024年三季报利润表 |