民和股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,109,350,714.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,831,414.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,239,143.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,421,272.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,720,785.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,636,064.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,068,941.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,488,396.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,157,914,187.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,492,915.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,597.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,585.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,560,182.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,166,245.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,166,245.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,606,063.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,016,162,319.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,162,319.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 782,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,142,390.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,330,721.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 808,783,112.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,379,206.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -217,491.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,062,736.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,097,548.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,160,284.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,262,816.45 | |
| 资产减值准备(元) | 46,437,474.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,262,117.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,262,117.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,176,585.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 949,657.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,787.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 803,531.55 | |
| 财务费用(元) | 20,760,752.24 | |
| 投资损失(元) | 13,819,684.28 | |
| 递延所得税(元) | -8,195.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,729.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,925.04 | |
| 存货的减少(元) | 145,639.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 331,213.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 520,244.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 590,160,284.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,097,548.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,062,736.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民和股份_2024年中报资产负债表 | 民和股份_2024年中报利润表 |