民和股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,367,798.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 873,444.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,659,883.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,901,126.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,753,989.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,763,508.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,451,752.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,211,089.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,180,340.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,279,214.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,747.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,319,747.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,364,955.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,364,955.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,045,207.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,810,215.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,810,215.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,436,128.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,099,411.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,335,540.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,474,675.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -175,082.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,975,171.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,097,548.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,072,719.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民和股份_2024年一季报资产负债表 | 民和股份_2024年一季报利润表 |