民和股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,240,725,173.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,775,970.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,147,329.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,292,648,473.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,709,081,190.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,864,668.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,371,460.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,560,957.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,357,878,277.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,229,804.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,273,379.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,711,814.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,198,445.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 734,183,638.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,590,158.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,017,863.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,608,021.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,424,383.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,296,351,896.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,296,351,896.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,198,117,689.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,044,344.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,856,573.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,252,018,607.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,333,289.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,746.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,361,645.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,459,193.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,097,548.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -393,825,017.89 | |
| 资产减值准备(元) | 101,537,398.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,181,116.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,181,116.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,004,745.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,993,058.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,953.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,866,848.97 | |
| 财务费用(元) | 29,875,731.33 | |
| 投资损失(元) | 38,320,780.89 | |
| 递延所得税(元) | 28,840.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,791.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,632.10 | |
| 存货的减少(元) | -124,387,245.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,078,279.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,907,096.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,097,548.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,459,193.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,361,645.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 民和股份_2023年年报资产负债表 | 民和股份_2023年年报利润表 |