民和股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,754,499,753.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,080,519.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,792,103.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,790,372,375.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,512,411.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,497,415.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,413,550.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,976,857.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,737,400,235.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,972,140.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 622,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,954,730.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,198,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 630,151,830.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,316,706.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,017,863.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 769,334,569.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,182,739.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 897,239,396.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,239,396.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,454,503.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,652,132.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 968,956,636.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,717,239.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,746.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,968,584.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,459,193.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,490,608.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民和股份_2023年三季报资产负债表 | 民和股份_2023年三季报利润表 |