民和股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,044,989.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,901,857.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,098,231.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,773,045,077.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,519,302,988.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,187,637.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,502,692.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,951,123.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,061,944,441.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,899,363.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,239,698.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,389,384.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,631,083.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,237,554.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,287,554.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,656,471.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,066,875,181.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,123,375,181.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,275,112.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,659,986.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,285,099.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,090,082.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,180.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,639,427.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,819,765.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,459,193.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -464,909,036.07 | |
| 资产减值准备(元) | 86,965,117.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,089,979.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,089,979.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,969,877.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,471,871.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -976.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,474,218.07 | |
| 财务费用(元) | 25,596,552.66 | |
| 投资损失(元) | 23,774,644.93 | |
| 递延所得税(元) | -15,443.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,443.23 | |
| 存货的减少(元) | -138,570,391.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,929,985.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,546,989.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 617,459,193.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,819,765.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,639,427.46 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 民和股份_2022年年报资产负债表 | 民和股份_2022年年报利润表 |