民和股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,766,645.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,938,796.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,289,445.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,994,888.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,880,595.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,889,361.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,181,023.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,194,388.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,145,368.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,150,480.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,560,122.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,652,122.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,003,339.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,043,339.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,391,216.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 466,345,222.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,845,222.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,197,483.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,289.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,335,773.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,509,449.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,817.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,908,935.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,819,765.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,728,701.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -302,248,597.17 | |
| 资产减值准备(元) | 38,392,158.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,532,105.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,532,105.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 974,623.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,470.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -976.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 409,189.96 | |
| 财务费用(元) | 11,181,198.53 | |
| 投资损失(元) | 11,190,223.12 | |
| 递延所得税(元) | -4,085.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,085.44 | |
| 存货的减少(元) | 26,609,676.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,651,120.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,317,460.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,728,701.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,819,765.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,908,935.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民和股份_2022年中报资产负债表 | 民和股份_2022年中报利润表 |