奥维通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,007,657.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,517,686.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,525,343.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,862,498.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,305,178.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,334,290.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,904,615.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,406,582.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,881,238.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,519.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,121,499.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,869.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,869.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,322,630.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,893,765.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,621.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 742,966.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,086,354.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,913,645.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,888.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,608,074.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,592,526.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,984,452.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥维通信_2024年三季报资产负债表 | 奥维通信_2024年三季报利润表 |