奥维通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,993,880.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,397,731.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,391,612.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,557,586.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,087,998.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,912,961.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,496,032.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,054,579.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,662,967.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,519.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,010,499.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,849,179.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,559,072.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,148.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,978.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,335,198.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,464,801.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,511.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,338,474.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,592,526.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,254,051.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,080,296.34 | |
| 资产减值准备(元) | -5,078,591.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,892,755.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,892,755.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,949.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,459.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,536.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,657.76 | |
| 财务费用(元) | 374,664.71 | |
| 投资损失(元) | -9,519.48 | |
| 递延所得税(元) | -13,726.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,726.96 | |
| 存货的减少(元) | -53,243,158.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,064,986.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,960,057.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,254,051.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,592,526.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,338,474.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥维通信_2024年中报资产负债表 | 奥维通信_2024年中报利润表 |