奥维通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,972,626.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,161,722.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,134,348.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,036,306.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,966,682.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,627,573.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,137,092.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,767,654.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,633,305.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,004,360.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,180,571.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,180,571.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,176,210.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,388,055.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,388,055.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,433.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,969.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,827,403.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,560,652.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,019.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,254,883.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,847,410.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,592,526.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,952,980.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,777,883.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,327,924.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,327,924.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,778.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,195.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,458.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,657.76 | |
| 财务费用(元) | 473,829.81 | |
| 投资损失(元) | -45,763.21 | |
| 递延所得税(元) | 3,796,014.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,966,365.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,350.70 | |
| 存货的减少(元) | -40,170,519.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,134,509.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,173,263.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,592,526.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,847,410.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,254,883.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥维通信_2023年年报资产负债表 | 奥维通信_2023年年报利润表 |