奥维通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,355,774.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,371,281.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,727,056.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,493,444.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,646,481.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,620,543.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,998,381.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,758,850.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,031,794.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,004,360.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,056,176.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,056,176.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,948,184.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,893,765.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,893,765.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,508.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,194,508.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,699,257.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,384,352.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,847,410.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,463,057.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥维通信_2023年三季报资产负债表 | 奥维通信_2023年三季报利润表 |