合兴包装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,914,046,088.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,651,250.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,684,793.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,057,382,132.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,291,989,562.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 861,297,048.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,406,502.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,020,516.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,702,713,629.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,668,502.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,170,943.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,186,021.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,556,964.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,074,347.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,795.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,102,143.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,545,178.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 643,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 643,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 966,449,795.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 967,092,795.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 954,864,210.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,478,006.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,526,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,315,110.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,221,657,326.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,564,530.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,527,242.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,913,963.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,513,767.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,599,804.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合兴包装_2024年三季报资产负债表 | 合兴包装_2024年三季报利润表 |