合兴包装_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,561,846,302.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,078,373.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,330,187.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,610,254,864.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,913,952,235.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,268,873.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,276,891.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,106,825.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,397,604,827.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,650,037.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,456,135.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,242,204.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,898,339.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,530,080.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,530,080.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,631,740.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,780,474.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,780,474.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,359,403.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,559,031.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,968,435.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,187,961.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,297,594.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,532,740.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,513,767.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,046,508.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合兴包装_2024年一季报资产负债表 | 合兴包装_2024年一季报利润表 |