合兴包装_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,940,173,849.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,280,875.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,290,283.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,970,745,009.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,343,188,284.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,340,157.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,757,239.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,809,503.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,874,095,185.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,649,824.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,367,791.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,527,791.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,396,007.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,896,007.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,368,216.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 303,637,641.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,627,641.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,064,405.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 77,167.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,340,351.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,814,756.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,812,884.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,486.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,139,978.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,230,551.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,370,529.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合兴包装_2023年一季报资产负债表 | 合兴包装_2023年一季报利润表 |