江南化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,800,298,779.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,972,158.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,958,177.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,033,229,114.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,030,104,800.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,233,576,996.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 588,561,805.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,203,876.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,326,447,479.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 706,781,635.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,302,492.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,475,917.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854,727.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,539,742.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,172,878.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,381,513.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,065,147.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 186,351,420.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,885,487.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,683,568.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,510,689.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,597,989,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,613,829,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,589,431,550.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,479,619.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,574,000.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,391,649.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,906,302,820.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,472,920.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,266.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,219,240.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,736,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,804,516,874.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南化工_2024年三季报资产负债表 | 江南化工_2024年三季报利润表 |