江南化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,025,871,339.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,400,329.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,900,270.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,153,171,939.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,296,868.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,573,276.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,476,451.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,323,593.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,769,670,190.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,501,748.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,466,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,315,190.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,853.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,144,043.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,095,006.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,147,647.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 186,349,987.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 672,781.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,265,422.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,121,378.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,339,989,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,342,989,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 975,073,860.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,480,607.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,132,303.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,841,568.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,215,396,036.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,593,863.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,260,925.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,235,158.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,736,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,074,971,273.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 541,293,300.40 | |
| 资产减值准备(元) | -31,809,675.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,310,413.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,310,413.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,334,479.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,418,659.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,880.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,543.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,994,000.00 | |
| 财务费用(元) | 69,316,312.33 | |
| 投资损失(元) | -18,695,303.27 | |
| 递延所得税(元) | -8,199,408.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -717,676.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,481,731.54 | |
| 存货的减少(元) | -31,316,013.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -558,369,739.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,753,731.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,074,971,273.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,861,736,115.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,235,158.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南化工_2024年中报资产负债表 | 江南化工_2024年中报利润表 |