江南化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,302,183,422.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,074,890.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,218,282.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,476,595.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,205,228.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,959,271.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,384,079.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,703,833.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,252,413.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,775,817.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,325,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,398,858.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,734,958.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,691,494.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 146,323,987.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 672,781.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,688,263.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,953,304.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,999,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,979,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,260,432.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,216,408.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,554,766.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,031,607.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,051,707.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,578.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,532,251.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,736,115.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,557,203,863.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南化工_2024年一季报资产负债表 | 江南化工_2024年一季报利润表 |