江南化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,081,426,765.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,043,160.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,814,913.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,468,284,840.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,497,338,937.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,037,284,228.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 528,832,728.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,935,154.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,794,391,048.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 673,893,792.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,386,367.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,525,430.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,011,797.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,368,930.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 962,648,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,054,202.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,370,071,193.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,059,395.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,781,621,284.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,200,027.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,792,821,312.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,858,020.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,616,355.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,721,726.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,738,568.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,552,212,943.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,608,369.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,844,304.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,712,929.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,303,494,539.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,900,781,610.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南化工_2023年三季报资产负债表 | 江南化工_2023年三季报利润表 |