江南化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,328,788,175.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,748,246.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,038,490.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,612,574,912.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,128,103,913.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,509,353.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,586,093.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,711,546.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,824,910,907.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,711,823.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 716,092.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 198,217.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,513,462.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,139,595.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,383,586.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,322,706.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,938,003.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,644,295.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,504,700.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 637,094,905.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,231,683.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,326,589.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,608,341.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,758,194.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,151,360.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,615,168.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,104,981,704.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,655,114.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,629,084.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,866,725.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,800,859,795.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,703,993,070.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南化工_2022年三季报资产负债表 | 江南化工_2022年三季报利润表 |