江南化工_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,129,541,268.95 | |
收到的税费返还(元) | 4,803,623.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,635,720.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,187,980,613.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,871,498,398.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,191,195.70 | |
支付的各项税费(元) | 318,341,127.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,625,019.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,870,655,741.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,807,362.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,513,446.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,330.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,632,858.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,073,996.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,414,895.08 | |
投资支付的现金(元) | 157,501,331.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,802,434.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,189,719.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 364,908,379.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,834,383.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 703,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,330,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 824,430,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 584,009,159.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,291,977.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,559,752.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,987,744.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 903,288,882.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,858,882.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,585.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,366,807.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 869,948,487.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 773,581,680.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江南化工_2021年三季报资产负债表 | 江南化工_2021年三季报利润表 |