濮耐股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,421,194,163.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,387,606.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,526,251.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,448,108,020.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,166,864,641.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,354,265.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,482,219.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,776,814.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,080,477,941.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,630,079.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,491.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,491.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,769,359.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,649,359.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,371,868.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,787,635,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,787,635,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,886,102,180.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,486,036.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,374,909.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,056,963,127.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,328,127.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,149,625.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,920,290.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,521,440.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,601,150.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮耐股份_2024年三季报资产负债表 | 濮耐股份_2024年三季报利润表 |