濮耐股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 978,160,389.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,930.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,011,064.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 980,437,383.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,895,359.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,412,802.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,148,288.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,133,461.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,589,910.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,152,527.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,800,001.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,680,001.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,679,886.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,659,647.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,510,369.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,481,897.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,651,914.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,651,914.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,913,479.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,397,808.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,521,440.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,123,632.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮耐股份_2024年一季报资产负债表 | 濮耐股份_2024年一季报利润表 |