濮耐股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,725,409,824.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,113,657.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,306,339.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,767,829,820.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,088,730,532.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 729,062,033.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,399,882.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,098,495.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,384,290,944.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,538,876.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 545,997.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,410.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 346,464,648.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,447,056.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,405,723.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,305,929.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 644,464,648.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,176,301.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,729,244.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,889,565,753.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,889,565,753.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,461,299,083.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,645,075.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,045,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,980.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,559,459,139.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,106,613.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,008,128.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,924,374.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,521,440.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,830,736.18 | |
| 资产减值准备(元) | 47,559,639.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,875,223.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,875,223.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,728,783.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,229,589.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -252,975.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,757,539.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,975.71 | |
| 财务费用(元) | 62,321,727.29 | |
| 投资损失(元) | -8,521,675.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,393,108.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,756,320.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,363,212.69 | |
| 存货的减少(元) | -130,713,138.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,619,927.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,806,288.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,521,440.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,924,374.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 濮耐股份_2023年年报资产负债表 | 濮耐股份_2023年年报利润表 |