濮耐股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,021,565.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,778,999.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,765,857.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,849,566,422.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,092,958,475.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,173,321.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,489,204.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,936,576.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,721,557,577.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,008,844.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,458,035.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,863.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,758,898.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,629,575.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 845,924,688.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,554,264.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,795,366.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,531,031,255.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,531,031,255.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,194,789,318.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,931,817.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,045,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,225,721,136.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,310,118.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,934,383.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,457,979.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,055,046.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,990,291.84 | |
| 资产减值准备(元) | 53,760,160.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,177,357.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,177,357.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,129,886.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,280,593.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,070.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,198,493.51 | |
| 财务费用(元) | -14,992,533.80 | |
| 投资损失(元) | -988,735.02 | |
| 递延所得税(元) | -10,862,201.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,862,201.88 | |
| 存货的减少(元) | 13,356,258.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,149,031.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,006,077.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,055,046.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,457,979.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 濮耐股份_2023年中报资产负债表 | 濮耐股份_2023年中报利润表 |