濮耐股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,842,315.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,965.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,179,803.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,224,084.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,908,440.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,485,763.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,005,892.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,868,821.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,268,918.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,955,166.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,458,035.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,264.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,682,299.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,187,405.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 845,924,688.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 876,112,094.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,429,795.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,872,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,114,872,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,853,796.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,016,137.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 642,869,933.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,002,741.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -965,511.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,562,600.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,159,667.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮耐股份_2023年一季报资产负债表 | 濮耐股份_2023年一季报利润表 |