濮耐股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,802,252,405.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,128,689.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,706,381.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,860,087,476.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,944,627,614.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 690,789,283.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,945,941.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,988,719.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,121,351,558.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,264,082.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,191,667.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,186.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,507,892.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,143,746.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,198,896.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,198,896.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,150.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,765,114,684.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,770,114,684.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,522,663,449.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,732,462.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,485.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,616,647,396.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,467,287.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,130,785.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,721,159.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,318,226.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,653,583.81 | |
| 资产减值准备(元) | 56,694,554.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,935,115.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,935,115.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,765,647.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 931,295.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,861,314.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,113,539.68 | |
| 财务费用(元) | 62,681,960.88 | |
| 投资损失(元) | -10,454,088.67 | |
| 递延所得税(元) | -3,399,175.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,399,175.81 | |
| 存货的减少(元) | -193,238,977.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -514,725,968.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,312,182.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,597,066.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,318,226.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,721,159.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 濮耐股份_2022年年报资产负债表 | 濮耐股份_2022年年报利润表 |