濮耐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,782,029,092.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,834,342.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,898,874.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,812,762,308.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,655,102,659.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,008,963.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,557,226.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,395,994.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,230,064,842.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,302,533.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,538,135.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,059,496.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,504,655.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,393,438.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,707,277.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,707,277.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,686,161.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,080,744,978.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,744,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 589,166,845.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,034,086.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,200,931.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 475,544,046.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,092,775.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,020,449.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,318,226.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,338,675.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,458,889.25 | |
| 资产减值准备(元) | 45,040,747.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,831,372.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,831,372.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,518,754.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,945,106.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,804.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,805.82 | |
| 财务费用(元) | -26,732,062.01 | |
| 投资损失(元) | -9,698,851.64 | |
| 递延所得税(元) | -14,989,404.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,989,404.66 | |
| 存货的减少(元) | -127,615,738.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -517,094,313.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,047,965.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,338,675.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,318,226.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,020,449.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮耐股份_2022年中报资产负债表 | 濮耐股份_2022年中报利润表 |