濮耐股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,088,609.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,753,220.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,841,829.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,067,322.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,778,892.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,597,865.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,470,020.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,914,100.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,168,135.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,681,072.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,140,357.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,724,846.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,125,344.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,850,190.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,290,167.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,845,878.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,845,878.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,207,403.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,354,369.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,561,773.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,284,104.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -677,820.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,824,180.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,318,226.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,142,406.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮耐股份_2022年一季报资产负债表 | 濮耐股份_2022年一季报利润表 |