三力士_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,821,100.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 878,651.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,554,105.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,253,857.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,269,610.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,363,663.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,201,103.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,297,568.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 757,131,946.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,878,088.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,938.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,496,226.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,513,718.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,108,883.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,379,956.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,579,956.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,471,073.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 752,704,981.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,704,981.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,710,100.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,231,971.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,742,072.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 514,962,909.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,702,032.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,911,715.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,081,761.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,993,477.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三力士_2024年三季报资产负债表 | 三力士_2024年三季报利润表 |