三力士_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,394,755.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,513.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,587,716.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,005,986.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,892,056.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,192,195.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,144,180.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,873,203.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,101,636.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,904,349.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,496,226.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,513,999.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,679,146.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,879,146.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,365,146.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 752,704,981.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,704,981.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,905,978.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,855,946.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,561,925.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,143,056.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,256,687.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,938,946.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,081,761.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,020,708.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,137,770.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,878,505.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,878,505.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,675,487.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 935,087.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,881.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,815,495.78 | |
| 财务费用(元) | 5,644,230.54 | |
| 投资损失(元) | 1,459,844.81 | |
| 递延所得税(元) | -8,935,975.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,604,407.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -331,568.66 | |
| 存货的减少(元) | -61,195,475.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,910,660.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,850,018.31 | |
| 其他(元) | 4,204,794.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,164,020,708.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 890,081,761.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,938,946.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三力士_2024年中报资产负债表 | 三力士_2024年中报利润表 |