三力士_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,613,659.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,784.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,380,293.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,997,737.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,245,591.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,658,900.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,610,587.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,235,769.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,750,848.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,753,111.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,699.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,699.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,964,328.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 0.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,164,328.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,145,629.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 751,704,981.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,704,981.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,912.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,125,912.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,579,069.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,582,648.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,097,679.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,081,761.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,453,179,441.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三力士_2024年一季报资产负债表 | 三力士_2024年一季报利润表 |