三力士_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,328,035.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,603,296.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,981,350.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,083,912,682.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,602,173.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,689,253.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,952,750.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,939,919.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,184,098.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,728,584.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,152,207.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,895,955.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,402,102.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,450,357.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,383,465.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,226,386.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,559,851.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,109,494.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,197,159.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,142,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,339,159.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,047,267.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,368,757.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,416,025.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,076,865.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,992,994.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,464,781.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,070,546,542.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,081,761.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,677,667.52 | |
| 资产减值准备(元) | 28,735,326.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,463,842.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,463,842.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,710,154.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,587,283.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,609.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,495.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 441,348.20 | |
| 财务费用(元) | -5,348,098.20 | |
| 投资损失(元) | -18,356,689.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,372,148.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,365,755.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,006,392.86 | |
| 存货的减少(元) | 100,861,321.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,881,285.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,891,727.24 | |
| 其他(元) | -23,675.82 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 207,783,139.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 890,081,761.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,070,546,542.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,464,781.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三力士_2023年年报资产负债表 | 三力士_2023年年报利润表 |