三力士_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,432,828.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,603,296.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,891,769.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,927,894.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,763,261.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,813,063.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,637,373.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,438,536.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,652,234.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,275,660.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,515.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,770,681.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,430,515.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,880,515.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,109,833.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,197,159.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,197,159.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,677,066.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,203.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,855,270.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,658,110.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,554,325.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,937,958.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,443,949.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 894,505,991.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三力士_2023年三季报资产负债表 | 三力士_2023年三季报利润表 |