三力士_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,806,638.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,603,296.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,134,972.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,544,907.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,663,631.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,983,502.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,878,187.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,546,096.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,071,418.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,473,488.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,126.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,597,231.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,493,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,091,123.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,068,997.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -536,379.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -536,379.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 536,379.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,844,449.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,096,421.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,443,949.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,540,370.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三力士_2023年一季报资产负债表 | 三力士_2023年一季报利润表 |