三力士_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,232,510.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,133,161.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,716,517.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,082,189.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,425,938.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,995,419.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,825,897.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,261,616.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 860,508,872.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,783,410.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,285,010.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,586,400.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 2,687,039.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,558,450.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,607,337.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,036.24 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 84,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,707,373.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,148,923.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,265,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,265,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,040,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,784,042.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,606,018.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,430,561.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,165,561.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,167,026.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,713,569.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,070,546,542.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,250,279.51 | |
| 资产减值准备(元) | 8,778,305.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,995,392.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,995,392.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,482,031.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,948,049.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,658,129.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,802.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,531,248.70 | |
| 财务费用(元) | -36,172,309.17 | |
| 投资损失(元) | 2,295,073.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,136,718.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,030,764.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,954.31 | |
| 存货的减少(元) | -15,652,594.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,399,514.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,094,867.47 | |
| 其他(元) | 5,720,914.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,069,443,949.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,200,527,762.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,083,813.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三力士_2022年年报资产负债表 | 三力士_2022年年报利润表 |