三力士_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,937,048.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,881,317.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,991,086.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,809,453.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,972,792.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,492,430.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,536,768.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,494,255.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,496,246.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,285,010.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,684,867.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,249,608.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,219,486.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,654,606.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,248,090.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,902,697.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,683,210.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,369,100.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,332,396.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,701,496.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,701,496.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,993,273.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,078,226.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,200,527,762.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,449,535.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三力士_2022年三季报资产负债表 | 三力士_2022年三季报利润表 |