三力士_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,653,521.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,974,983.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,628,505.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,057,600.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,973,637.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,169,173.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,627,821.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,828,232.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,295,073.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,378,861.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,673,934.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,673,934.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,222.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,222.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,222.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,000,672.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,076,556.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,200,528,069.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,451,512.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三力士_2022年一季报资产负债表 | 三力士_2022年一季报利润表 |