新里程_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,640,473,369.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 925,292.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,258,866.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,655,657,528.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,067,617,179.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 817,701,013.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,822,201.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 507,184,285.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,473,324,679.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,332,848.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,889.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,852,669.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,043,559.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,972,579.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,172,629.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,129,070.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 696,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,742,280.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 805,642,280.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,656,419.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,706,873.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,472,727.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,836,020.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,193,739.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,989,967.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,021,448.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,031,481.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新里程_2024年三季报资产负债表 | 新里程_2024年三季报利润表 |