新里程_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,414,409,932.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,318,150.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,880,390.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,496,608,473.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,664,077.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,053,842,163.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,404,231.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,720,310.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,205,630,783.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,977,690.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,132.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,467.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,147.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,682,747.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,170,490.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,536,612.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,807,102.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,124,355.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 284,394,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,187,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,611,194,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,904,330.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,987,002.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 883,481,774.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,548,373,107.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,821,192.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,674,545.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,346,903.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,021,448.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,912,132.14 | |
| 资产减值准备(元) | 112,123,313.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,363,161.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,363,161.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,965,023.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,454,235.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168,600.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,147,543.59 | |
| 财务费用(元) | 120,642,398.49 | |
| 投资损失(元) | -14,687,982.63 | |
| 递延所得税(元) | -34,060,717.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,284,806.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,224,088.70 | |
| 存货的减少(元) | -52,257,396.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,607,819.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,945,594.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,021,448.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,346,903.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,674,545.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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