新里程_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,974,965.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,446,019.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,420,985.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,795,759.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,860,714.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,602,400.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,998,687.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,257,562.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,163,422.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,118.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,118.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,703,229.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 71,999,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,703,228.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,667,110.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 228,134,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 464,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,384,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,638,720.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,684,678.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,285,288.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,608,687.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,775,612.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,271,903.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,880,149.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,152,052.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新里程_2023年一季报资产负债表 | 新里程_2023年一季报利润表 |