新里程_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,296,413,672.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,732,584.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,589,771.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,332,736,027.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,042,109,073.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 737,167,768.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,564,238.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,971,632.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,234,812,713.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,210,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,762,530.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,400,024.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,423,546.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,586,100.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,375,500.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 588,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,788,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,850,636.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,226,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,222,269.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,424,099.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,670,531.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,316,900.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,037,090,264.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,399,542,385.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,100,592.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,558,206.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新里程_2022年三季报资产负债表 | 新里程_2022年三季报利润表 |