新里程_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,456,374,391.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 617,187.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,699,092.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,493,690,671.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,674,365.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,810,116.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,162,255.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,116,265.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,466,763,002.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,927,669.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,873,105.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,088,859.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,961,964.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,751,364.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,774,636.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,624,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 764,265,108.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,291,776.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,513,754.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,070,639.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -686,446,003.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -895,269,692.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,100,592.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,830,899.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,408,509.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,944,251.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,075,710.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,075,710.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,037,981.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,037,457.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -819.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,124,903.83 | |
| 财务费用(元) | 87,329,543.67 | |
| 投资损失(元) | -6,614,600.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,208,185.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,208,185.64 | |
| 存货的减少(元) | 12,088,045.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,307,250.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,414,568.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,830,899.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,991,100,592.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -895,269,692.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新里程_2022年中报资产负债表 | 新里程_2022年中报利润表 |