诺普信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,324,470,752.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,393,420.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,796,989.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,472,661,163.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,891,456,264.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,006,237.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,832,992.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,847,679.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,882,143,173.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -409,482,009.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,428,025.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,112,634.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,737.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,008,964.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 966,737,099.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,046,609,461.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 739,250,648.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,289,736.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,378,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,162,540,384.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,115,930,923.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 877,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 877,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,238,479,630.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,035,298.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,711,391,998.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,799,002,919.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,397,576.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,208,740.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,234,476,060.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,290,876,556.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,420,515,442.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,007.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,768,483.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,852,350.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,083,867.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺普信_2023年三季报资产负债表 | 诺普信_2023年三季报利润表 |