大为股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,808,052.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,938,196.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,845,371.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,591,620.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,502,503.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,138,407.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,995,704.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,131,504.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,768,120.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,176,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,832,043.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,766.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,167,956.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,086,766.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,468,635.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,368,635.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,281,869.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,712,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,712,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,497,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,558,337.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,669,790.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,725,128.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,012,628.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 673,039.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,797,958.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,180,658.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,382,699.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,800,890.18 | |
| 资产减值准备(元) | 55,576,134.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,233,965.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,233,965.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,803,186.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,705,625.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,720.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,494.12 | |
| 财务费用(元) | 2,470,668.77 | |
| 投资损失(元) | -140,029.56 | |
| 递延所得税(元) | -141,044.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 974,796.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,115,840.81 | |
| 存货的减少(元) | -44,840,622.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,134,576.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,340,243.94 | |
| 其他(元) | 1,406,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,382,699.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,180,658.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,797,958.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大为股份_2023年年报资产负债表 | 大为股份_2023年年报利润表 |