大为股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,646,372.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 448,027.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,846,140.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,940,539.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,804,272.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,177,292.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,238,874.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,572,873.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,793,313.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,852,773.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,832,043.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,167,956.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,071,970.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,907,719.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,907,719.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,164,250.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,597,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,699.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,791,464.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,005,164.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,005,164.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,412,203.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,281,484.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,180,658.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,899,173.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,591,649.20 | |
| 资产减值准备(元) | 30,773,740.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,607,608.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,607,608.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 797,043.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 819,968.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,190.83 | |
| 财务费用(元) | 592,764.54 | |
| 投资损失(元) | 175,633.14 | |
| 递延所得税(元) | 564,828.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,064,148.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -499,319.52 | |
| 存货的减少(元) | -23,961,679.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,896,227.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,108,049.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,899,173.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,180,658.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,281,484.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大为股份_2023年中报资产负债表 | 大为股份_2023年中报利润表 |