大为股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,851,879.61 | |
收到的税费返还(元) | 23,512,954.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,709,665.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,074,499.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,308,324.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,930,158.31 | |
支付的各项税费(元) | 9,774,754.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,106,441.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 955,119,679.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,954,819.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,087,869.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,165.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,166,997.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,245,670.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,713,702.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,298,132.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,298,132.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,415,570.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 311,214,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 87,766,136.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 398,980,136.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,666,136.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,382,484.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,970,895.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 113,019,516.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,960,620.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,405,529.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,736,540.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 115,444,118.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 440,180,658.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,006,242.52 | |
资产减值准备(元) | 1,670,499.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,083,976.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,083,976.33 | |
无形资产摊销(元) | 1,666,446.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,516,248.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,106.74 | |
固定资产报废损失(元) | 206,158.07 | |
公允价值变动损失(元) | -557,131.90 | |
财务费用(元) | -926,332.74 | |
投资损失(元) | 1,897,839.86 | |
递延所得税(元) | -6,873,840.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,878,007.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,995,832.93 | |
存货的减少(元) | 11,153,059.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -56,178,042.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,737,987.19 | |
现金的期末余额(元) | 440,180,658.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 115,444,118.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 324,736,540.06 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 大为股份_2022年年报资产负债表 | 大为股份_2022年年报利润表 |