大为股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,586,434.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,620,373.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,460,993.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,667,801.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,412,546.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,355,000.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,771,948.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,597,165.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,136,660.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,468,859.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,089,917.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,165.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 935,803.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,038,885.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,438,222.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,438,222.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,399,336.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,766,136.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,793,834.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,159,971.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,712,110.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,898,413.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,060,524.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,099,446.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,119,909.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,648,840.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,444,118.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,795,277.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,710,212.25 | |
| 资产减值准备(元) | -546,048.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,689,704.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,689,704.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 856,448.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,176,367.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,106.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,693,316.20 | |
| 财务费用(元) | 3,111,894.53 | |
| 投资损失(元) | -7,555,598.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,008,078.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,222.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,849,856.18 | |
| 存货的减少(元) | -7,416,139.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,972,927.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,322,432.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,795,277.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,444,118.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,648,840.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大为股份_2022年中报资产负债表 | 大为股份_2022年中报利润表 |