天融信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,581,855,815.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,945,520.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,340,822.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,815,142,158.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,189,670.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 852,962,196.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,248,909.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,779,344.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,110,180,120.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,037,961.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,077,471.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,369,953.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,462,705.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,072,921.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,868,090.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,164,705.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,105,717.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,643,011.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,545,473.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,545,473.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,095,666.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,095,666.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,550,193.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -675,231,166.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,010,396.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,779,230.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天融信_2024年三季报资产负债表 | 天融信_2024年三季报利润表 |