天融信_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,475,950.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,457,889.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,083,414.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,017,254.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,763,431.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 544,093,469.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,922,829.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,630,912.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,415,410,643.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,393,388.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,052,106.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,317,386.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,512,742.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,888,090.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,400,832.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,083,445.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,545,224.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,545,224.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,413,287.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,413,287.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,868,063.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,344,897.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,010,396.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,665,498.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -205,706,807.28 | |
| 资产减值准备(元) | 7,233,069.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,712,551.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,712,551.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,260,223.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,526,851.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,194.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,584.33 | |
| 财务费用(元) | 2,912,476.36 | |
| 投资损失(元) | 5,318,338.55 | |
| 递延所得税(元) | -82,327,535.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,828,537.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,498,998.43 | |
| 存货的减少(元) | -8,513,294.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,662,229.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,704,865.25 | |
| 其他(元) | 20,573,540.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,665,498.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,010,396.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -513,344,897.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天融信_2024年中报资产负债表 | 天融信_2024年中报利润表 |