天融信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,965,778.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,242,325.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,378,810.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,516,586,914.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,918,251.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 753,495,395.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,639,973.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,205,281.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,816,258,901.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,671,987.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,943,795.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,897,297.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,841,093.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,837,896.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,888,090.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,897,297.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,623,284.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,782,191.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,643,753.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,143,198.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,143,198.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,597,376.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 883,453,064.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,855,687.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -212,234,994.73 | |
| 资产减值准备(元) | 6,044,693.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,377,149.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,377,149.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,217,948.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,035,499.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,244.77 | |
| 财务费用(元) | 4,919,265.45 | |
| 投资损失(元) | 8,133,483.54 | |
| 递延所得税(元) | -82,120,378.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,026,111.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,094,266.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,657,019.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,203,080.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -360,980,634.92 | |
| 其他(元) | 48,837,776.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,855,687.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 883,453,064.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -496,597,376.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天融信_2023年中报资产负债表 | 天融信_2023年中报利润表 |